Befektetési alapok
Legfrissebb hírek
A spanyol kormány pénteken nyilvánosságra hozta a kiegyensúlyozott államháztartásról szóló törvénytervezetét, vagyis, hogy 2020-tól a központi államháztartás mellett nulla hiánnyal kell zárniuk a tartományoknak is, írja az MTI.
Egy Lidl áruház nyílik Gödöllőn a tervezett kettő helyett, mert a cég nem kapott meg határidőre egy szükséges engedélyt - tájékoztatta a Lidl Magyarország az MTI-t pénteken.
|
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
|
|
Az Alap – elsősorban – olyan fejlődő piaci részvényekbe, valamint azon fejlett piaci társaságok részvényeibe kíván befektetni, amelyek a térség – a fejlett régiót jelentősen meghaladó – infrastrukturális fejlődéséből kívánnak profitálni. Tipikus befektetési célpontok az ingatlanfejlesztők, út és közlekedésfejlesztésben résztvevő társaságok, közmű fejlesztők. Hiszünk abban, hogy a térség infrastrukturális fejlődése az alacsony fejlettség miatt lényeges meghaladja a fejlett országok dinamikáját, Ezen vállalatok tőzsdei árának hosszú távon közelednie kell az általuk létrehozott beruházások értékéhez, vagyis az egy részvényre jutó nettó eszközértékhez.
Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, annak mértéke 0% és 95% között mozoghat.
Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. |
Főbb adatok
Az alap besorolása |
Abszolút hozamú alap
|
Típusa |
Nyilvános nyíltvégű, értékpapír befektetési alap |
Benchmark |
100% RMAX |
Benchmark 2011.10.01-ig |
40% S&P Global Infrastructure Index + 40% S&P Emerging Markets Infrastructure Index (USD) + 20% RMAX |
BM előzmények |
30% S&P Global Infrastructure Index + 25% S&P Emerging Markets Infrastructure Index (USD) + 25% Unicredit EME Real Estate Index (EUR) + 20% RMAX (2010.06.09-ig) |
|
80% S&P Emerging Markets Infrastructure Euro Index + 20% RMAX (2008.10.11-ig) |
Nyilvántartásba vétel dátuma |
2008. június 12. |
ISIN-kód |
HU0000706817 |
Névérték |
1,- Ft |
Alapkezelői díj(éves szinten) |
max. 2% |
Aktuális alapkezelői díj |
1,75% |
Letétkezelési díj(éves szinten) |
0,08% |
Könyvvizsgálói díj(éves szinten) |
800.000 Ft + Áfa |
Vezető forgalmazó |
UniCredit Bank Zrt. |
További forgalmazó |
Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Commerzbank Zrt., BNP Paribas, SPB Befektetési Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., ING Bank, Equilor Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, |
Könyvvizsgáló |
PricewaterhouseCoopers Kft. |
Aktuális nettó eszközérték |
907 439 157 Ft |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
1.230163 |
Hozamok:
*
A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti hozam.
|
A portfolió össszetétele:
Eszközérték (mrd Ft):
|
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
|
Januári portfolió ajánló 2012.01.20.
A tavalyi hatalmas tőkekivonást követően a befektetők figyelme ismét a feltörekvő piacok felé fordulhat, a historikusan alacsony értékeltség, a piaci szereplők pozicionáltsága és a monetáris döntések egyaránt támogatóak lehetnek. Meglátásunk szerint Kína vezérletével a BRIC országok részvénypiacai ismét vonzó befektetési lehetőséget kínálnak. |
 Részletek |
Pénzügyi kisszótár
|
Az a tevékenység, amelynek során a befektető meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek a portfólió-kezelési tevékenységet végző szervezet rendelkezése alá, hogy egyedi módon, a befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközökbe fektesse és kezelje a befektető javára olyan módon, hogy a befektető a megszerzett befektetési eszközökből eredő kockázatot és hozamot közvetlenül viseli.
|
| Pénzügyi kisszótár |
|
